财务制度

财务管理制度

财务管理制度1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。2.财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金动作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。3.负责组织各部门编制收支预算草案,

费用开支管理制度

费用开支管理制度1.所有费用的支出一律须上报董事长审批并经财务经理审核后,方可报销。2.计划审批制度:2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项; 部 门--部门经理--副总、总经理--董事长--审 批--财务经理--审 核--

公司内部牵制与稽核制度

公司内部牵制与稽核制度为了适应社会主义市场经济体制的客观要求,建立现代企业制度,完善企业财务制度体系,加强本公司的会计基础规范工作,维护《会计法》法规的顺利实施,特建立本公司会计内部稽核制度。1.本公司的会计机构、会计人员对本单位的经济业务进行事前审

会计档案管理制度

会计档案管理制度1.公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿(含备查帐簿)、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映经济业务的重要资料和证据,必须切实加强对会计档案的管理。2.会计档案由公司财务部负责管理,由主

会计核算管理制度

会计核算管理制度1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本支

会计科目和会计报表

会计科目和会计报表1.规定:按照《物业管理企业财务管理规定》执行。2.科目设置及其使用。2.1资产类:2.1.1流动资产:现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款、待摊费用和存货。2.1.2固定资产类:固定资产、累计折旧、固定资产清

现金管理制度

现金管理制度1.根据物业管理公司管理业务的需要,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。2.现金的使用范围:2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补

业务收费管理制度

业务收费管理制度1.维修基金1.1维修基金在物业的交付使用时按政府规定向用户收取。1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分),利息归用户,每季结转一次。1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》,专项用于公用部位、公用

财务部出纳员职责

财务部出纳员职责职 务:出纳员呈报上级:财务经理(会计师)2.2.1出纳员在财务经理(会计师)的领导及指导下进行工作。2.2.2按照公司现金及银行存款管理规定,根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。2.2.3负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,要及

支票管理制度

支票管理制度1.严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必须填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必须注明限额,凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

采购仓管员岗位职责

xx物业服务有限公司采购仓管员岗位职责 采购、仓管员在公司直接领导下,进行全面负责公司管理与服务运作所需的各项物品、材料采购、仓管工作,确保公司管理服务运行,具体职责如下:1.树立一切为公司“开展节流,勤俭节支”的思想,采购标准以“优质、优价”为宗旨

采购物料供应商评审招标方案

东莞市xx物业服务有限公司采购物料供应商评审招标方案 为对物业公司日常物料采购、办公设备分包保养建立一套完善之程序,以确保采购物料符合规定要求及严格控制成本开支、提高采购工作效率、节约采购人力资源,现特对采购物料拟定如下方案:1.成立供应商和承包商评

费用报销审核管理制度

费用报销审核管理制度 一、目的 规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。 二、适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。

公司财务管理制度

公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务

服务收费标准作业程序

服务收费标准作业程序 一、目的 规范服务费用的收缴工作,确保如数、及时、安全的收回各项费用。 二、适用范围 适用于物业部管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。 三、职责 1、出纳员或收费员负责按本程序办理各项费用的银行托收及现金收取工作。 2、各

费用报销管理规定

费用报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上

经济合同管理办法

经济合同管理办法第一章 总则第一条 为了实现依法治理企业,促进公司对外经济活动的开展,规范对外经济行为,提高经济效益,防止不必要的经济损失,根据国家有关法律归定,特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的,应当签订经济合同。第三条 订立

费用开支管理办法

费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划

暂借款管理办法

暂借款管理办法第一章 总 则第一条 为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。第二章 管理范围第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款,包括:1. 差旅费借款;2. 零星购物借款;3. 其他临时性借款。第三章 借款程序和标准第三条 对因公出