管理预算草案

管理预算草案

项目名称

计算入住率

部位 底商 板楼 塔楼 车库

面积平米数

1.收入 面积 *入伙率 *月份数 *物业费 *汇率= 管理费

1.1已入伙管理费 M*M % RMB元/M*M 人民币元

商场

酒店

公寓

写字楼

小计

1.2空置面积管理费 面积 *空置率 *月份数 *管理费 *空置费比率按 *汇率= 管理费

M*M % 元/M*M 部分管理费计算 人民币元

商场

酒店

公寓

写字楼

小计

1.3其他收入 人民币元

第一项

第二项

小计

收入合计 RMB

2.支出

2.1人员开支

2.1.1国内员工结构及工资

部门 职位 人数 月工资 币种 年薪小计

A.总经办 总经理 名 工资 RMB元/月

本部门人数 副总经理 名 工资 RMB元/月

总经理秘书 名 工资 RMB元/月

名 工资 RMB元/月

B.财务部 财务经理 名 工资 RMB元/月

本部门人数 会计 名 工资 RMB元/月

出纳 名 工资 RMB元/月

库管 名 工资 RMB元/月

名 工资 RMB元/月

C.行政及人事部 行政经理 名 工资 RMB元/月

本部门人数 文员/接待 名 工资 RMB元/月

助理 名 工资 RMB元/月

司机/采购

D.工程部 总工程师 名 工资 RMB元/月

本部门人数 副总工程师 名 工资 RMB元/月

专业工程师 名 工资 RMB元/月

领班 名 工资 RMB元/月

调度 名 工资 RMB元/月

文员 名 工资 RMB元/月

技工 名 工资 RMB元/月

名 工资 RMB元/月

E.物业部 运作经理 名 工资 RMB元/月

本部门人数 管业主管 名 工资 RMB元/月

助理 名 工资 RMB元/月

清洁主管 名 工资 RMB元/月

清洁领班 名 工资 RMB元/月

清洁员 名 工资 RMB元/月

F.保卫部 保安主管 名 工资 RMB元/月

本部门人数 领班 名 工资 RMB元/月

保安员 名 工资 RMB元/月

名 工资 RMB元/月

G.其他 名 工资 RMB元/月

小计人数 名 工资 RMB元/月

名 工资 RMB元/月

合计 人

2.1.2外籍员工支出 年薪

税项

福利

住宿

外籍员工支出合计

2.1.3国内员工福利

根据国家有关劳动法规,福利按员工工资的 %计算

* = 人民币元

2.1.4饭补费用

饭补作为公司的另一种福利,提供给员工每日一次免费工作餐。

RMB 元*260天* 人= 人民币元

&nb

2.1.5加班费 按工资的 2 %计算

* = 人民币元

员工工资及福利总计

2.2维修及保养费

2.2.1电气系统及设备

A.变压器及高低压柜

B.发电机

C.避雷系统

D.卷闸

E.备用灯泡、节能灯

F.配电箱、电机

G.其他

合计

2.2.2弱电系统设备

A.卫星天线

B.广播系统

C.监控系统

D.综合布线

E.楼宇自控

F.消防系统

G.其他

合计

2.2.3楼宇工程

A.外围及车场

B.公共区域天花

C.木器更换,维修公共区域的

木门、闭门器、门窗等

D.其他

合计

2.2.4空调系统及设备

A.冷水机组

B.空调机组,冷却塔,末端

设备,水泵等

C.税处理

D.其他

合计

2.2.5消防系统及设备

A.水泵、闸门、管道

B.灭火器

C.联动部分&

D.其他

合计

2.2.6给排水系统及设备

A.一般维修

B.污水化学处理

C.清洗水箱、隔油池

D.其他

合计

2.2.7电梯/扶梯

合计

2.2.8工具及仪表补充

合计

2.2.9大修理基金(总收入的2%)

维修保养总计

2.3能源费用

2.3.1电费 综合电价为 RMB/KWH

A.楼内公共照明 建筑平米数*30%*入伙率*单位平米电功率*日使用时间*单位电价*年使用天数= 楼内电费

部位 M*M % KW/M*M 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

商场

小计

B.外围照明 外围总功率*日使用时间*单位电价*年使用天数= 外围照明电费

KW 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

小计

C.电梯/扶梯 单台电功率*使用台数*使用效率系数*日使用时间*单位电价*年使用天数= 电梯电费

部位 KW/台 台 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

商场

小计

D.空调系统

a. 冷水机组 单台机组功率*机组台数*日使用时间*使用效率系数*单位电价*年使用天数= 主机费用

部位 KW/台 台 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

写字楼

公寓

其他1

其他2

主机电费计

b. 循环泵 单台水泵功率*循环泵台数*日使用时间*使用效率系数*单位电价*年使用天数= 水泵电费

KW/台 台 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

>

循环泵电费计

c. 冷却塔 单台电机功率*电机台数*日使用时间*使用效率系数*单位电价*年使用天数= 冷却塔电费

部位 KW/台 台 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

写字楼

公寓

其他1

其他2

冷却塔电费计

d. 空调和新风机 预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数 * 入住率= 空调箱电费

部位 KW 小时/天 RMB/KWH 天 % 人民币元

写字楼

公寓

其他1

其他2

空调箱电费计

e. 送排风机 预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数= 风机电费

部位 KW 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

写字楼

公寓

其他1

其他2

风机电费计

小计

E.送排水设备 预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数 * 入住率= 给排水电费

部位 KW 小时/天 RMB/KWH 天 % 人民币元

写字楼

公寓

其他1

其他2

小计

F.弱电系统 预算总功率 * 日使用时间 * 使用效率系数 * 单位电价 * 年使用天数= 弱电电费

KW 小时/天 RMB/KWH 天 人民币元

小计

电费总计

2.3.2采暖费 (每平米单价+运行费用)*采暖平米数=采暖费

RMB/M*M RMB/M*M M*M RMB

采暖费总计

2.3.3水费及排污费

水费为RMB 元/吨,排污费为RMB 元/吨

(水费 + 排污费) * 预计月用水量* 月份数 * 入住率= 水费及排污费总计

水费及排污费总计

能源费合计

2.4清洁 根据同类型的大厦之参考数据,预算本大厦清洁及灭虫开支如下:&

2.4.1大厦公共区域保洁费用预算以建筑面积 计算.

总建筑面积*公共区域系数*入伙率*每保洁平米单价*月份数= 公共清洁费

M*M % RMB/M*M 人民币元

2.4.2物品消耗 月消耗金额*月份数= 物品费

2.4.3卫生局垃圾费用 RMB *12个月=

2.4.4门前三包 RMB *12个月

2.4.5清洁外墙 RMB

2.4.6灭虫服务 RMB

清洁费用合计

2.5管理费用

2.5.1保险支出 根据我司对物业管理的经验,建议为本大厦购买下列保险:

财产一切险:费率 公共责任险:费率

财产一切险 亿元RMB* =

公共责任险 千万元RMB* =

小计

2.5.2节日装饰及园艺植物

节日包括:春节、元旦、五一、国庆及圣诞节等。

园艺植物：包括大厦出入口及大厦内租摆植物。根据多年物业管理经验，我司估算，共计

RMB 元/年

2.5.3核数及法律费用

此为聘用国内核数师、会计师及法律顾问的预计费用。

RMB 元/年

2.5.4管理费收入应缴税项(不计能源费)

( 总收入 — 能源费 ) * 5.5% = 税费

管理费用合计 RMB

2.6行政费用

2.61办公费用

此项数值包括公共费用开支、

RMB 元/月*12个月=

2.6.2制服给洗衣费

国内员工(不含总经理)将每两年获发制服4套(冬下装各两套),预算每套制服平均约RMB 元.

制服费用支出 * 人 * 4 套 / 2 年 = RMB 元

洗衣费用支出 元/人.月* 人 * 12 个月 = RMB 元

小计

2.6.3固定资产折旧费

假定固定资产为 万元人民币,折旧期为 年。

每年折旧费小计 RMB 万元人民币。

2.6.4不可预见费 RMB

行政费合计 RMB

3.管理人酬金 RMB 元/月*12个月=

支出合计 人民币

盈/亏 人民币

说明：

1

2

3