荔园小区经费收支预算方案

荔园小区经费收支预算方案

第一节 便民服务项目

都市人生活节奏快，时间对他们十分重要，在处理家居生活琐事问题时，要以最方便和最舒适的方式解决。在物业管理服务过程中提供便利、高效的服务是提高住户生活质量的一项重要保障。创辉煌物业经过长期的小区物业管理实践，形成了一套完善的服务工作体系。我们将秉承"以住户为中心，优质服务、合理收费"的经营方针，充分考虑小区的居住人员结构，针对不同的住户提供个性化服务，通过提供舒适的服务项目，创造崭新是居住生活方式。

一、调研

调研计划的基础。我们创辉煌物业管理有限公司对碧桂园·荔园的定位进行了详实的调查、统计。

结果表明，碧桂园·荔园住户以高薪阶层居多，老中青人员均衡的服务对象，且文化水准很高，对物业服务的要求极高，并渴望碧桂园·荔园能够成为"五星级的居所"。

二、分析

这种情况说明在碧桂园·荔园居住的业主是有着良好文化素养的群体，他们能够站在高处对待物业管理工作，并对服务的品质提出了更高的需求，具体体现在以下几点：

（一）安全需求

安居乐业，"安"字为先，居民对财产安全和人身安全的需求在任何时候都是第一需求，同时也是对物业管理工作的第一要求。治安状况的好坏直接影响住户的生活质量。碧桂园·荔园地处闹市，来往车辆较多，周边环境复杂，因此满足住户的安全需求将是管理工作的重点。

（二）服务需求

碧桂园·荔园住户属高薪阶层，文化水准普遍较高，他们注重个人权益的实现，因此，他们对服务的要求将是全方位无缺陷的服务，这必将要求物业管理公司提供的服务要力求品质完美。

（三）环境需求

优美的居住环境是舒适生活的重要保障，关心环境则体现了现代人整体环境意识的加强，和居住环境观念的更新，同时表明未来物业管理工作对环境美化的重要意义。

（四）精神要求

随着生活水平的不断提高，除"衣、食、住、行"之外，住户对住宅区的人文环境的要求也越来越高，特别是像碧桂园·荔园这样的小区住户，他们文化水平普遍较高，因此，人们更多的是期望受到一种理想的精神环境，即社区营造出统一高尚的社区精神、社区文化和社区价值观的文化大氛围。

（五）物业保值、增值的需求

通过对物业提供良好的维修养护，营造舒适的居住环境，提供便利服务等，达到物业的保值、增值目的是业主对物业管理公司的一项明确的需求。由于碧桂园·荔园在开盘初期一直呈现强劲的增值潜力，这也为目前园区内房屋价格的低迷形成强烈对比。因此，在接管碧桂园·荔园项目后，我们将努力改变现状，通过我们良好的服务和对园区全方位的投入，一定能够把碧桂园·荔园建筑的优秀品质展示出来，并在房屋出售和出租的价格上得以有力的体现。

三、便民服务项目

（一）无偿服务项目

类别序号服务项目

家

政

服

物01代订牛奶

02电话留言服务

03送取干洗衣服

04调试电视节目

05代办有线电视开通

06代订酒店客房

07保安对讲检修服务

08代办电话开户

09代办煤气开户

10代办收订报刊杂志

11介绍保姆

文化娱乐服务

12组织体育锻炼活动

13代购部分车船、飞机票

14组织各种展销活动

15开设棋类、书法活动

16组织小区内少儿活动

17组织老年人活动

（二）有偿服务项目表

类别序号服务项目参考价格备注

01清洗排风机20所有价格均通过公示与业主约定收费

家政服务

02清洗排油烟机50

03清洗空调过滤网20

04重点家政服务（日常家务）1元/㎡

05定点长期服务（1小时/天）10

06定点长期服务（2小时/天）15

07定点长期服务（3小时/天）25

08木地板打蜡2元/㎡

09家庭绿地0.5元/㎡

装修服务

10拆空调、热水器、抽油烟机20

11安装窗帘、拉帘、等15

12安装热水器20

13安装洗手间洁具15

14安装空调50

15安装灯具、橱柜等20

16修理、更换门锁、信箱锁等20

17修理、更换水阀、各类软管15

18检修电路20

19检修家用电器15

20通下水道20

21修理、更换电表、水表等15

22修理、更换开关、插座等15

23洗手盆堵塞、渗水处理20

24修理、更换灯泡、灯管10

25贴地砖2元/㎡

26贴瓷片2元/㎡

商务服务

27传真1-3元/张

28打字2元/100字

29复印1元/张

30电话0.5元/分钟

其它

31洗车--

32车打蜡--

33代租、售房屋50元/次

第二节 财务收支预算

我公司承接该小区的物业工作后，即开展有序的物业管理工作。根据有关物业管理规定，计划对小区的绿化及园艺维护、清洁、电梯的维护均按维修保养要求外包给有资质的专业公司进行有效的维护保养。按以上物业管理目标，我公司对碧桂园·荔园的物业管理工作作出初步的费用预算如下。

一、费用支出。

1．服务中心员工工资福利费用94650元/月；

名称人数月工资小计社保小计服装节日补助

管理处经理14500450030030050100

经理助理13000300030030050100

客户主管12500250030030050100

工程主管12400240030030050100

保安主管124002400300

财务12000200030030050100

客服员318005400300900150300

工程人员216003200300600100200

秩序维护班长218003600300600100200

安管员28130036400300840014002800

合计41654001230020504100

安管员、工程人员包吃住，管理人员包午餐：10800元/月

2．公共设施日常维护及保养费用：1）+2）=10000元/月

1）智能化系统保养：5000元/月；

2）照明、维修及工具等费用：5000元/月；

3．保安器材维护及更新费：2000元/月；

4．绿化保养人工、材料费、水费（3个绿化工）：12000元/月；

5．清洁卫生费（12个清洁工计）：1）+2）+3）=26300元/月；

1）清洁材料费：4000元/月；

2）化粪池清运费：1000元/月（平均分）；

3）清洁工工资、社保、服装、福利等：1400×12=16800元/月

4）清洁水费：1000元/月

5）除四害费用：1000元/月

6）外包支付清洁公司税费、利润2500元/月

6.公共水电费用支出：5000元/月

7．办公及节日费：1）+··+4）=4500元/月；

1）办公用品文具及办公水电费、电话费：2000元/月；

2）节日装点费：1000元/月（平均分）；

3）社区活动宣传费：每年安排二次，月均1000元/月；

4）业务应酬费：500元/月；

8．固定资产折旧费：150000÷5年÷12月=2500元/月、

9．托收管理费手续费：1000元/月

10．员工培训费：1000元/月

11．不可预见费用（收入的3%）：6936元/月

12.营业税税金=月管理费收入231200×5%=11560元/月

月支出合计：177446元/月

二、每月收入。

1．别墅住宅：按2.50元/平方米/月收费

2．多层洋房：按1.00元/平方米/月收费

3．商铺：按2.50元/平方米/月收费；

4．车位：按100个/月收费；

项目具体名称收费标准月收入（元）

物业服务费别墅住宅面积50300㎡，以2.50元/㎡·月计算。50300㎡×2.50125750

多层洋房面积28800㎡，以1.00元/㎡·月计算。28800㎡×1.0028800

商铺面积为7700㎡，以2.50元/㎡·月计算。7700㎡×2.519250

车位574个，以100元/个·月计算。100×57457400

合计231200

三、管理收支盈亏对比

税前利润=月收入-月支出=231200-177446=53754元/月

所得税=税前利润×25%=53754×25%=13438.5元/月

税后利润=税前利润-所得税=53754-13438.5=40315.5元/月

管理费酬金=月收入×10%=23120元/月

月管理费收入结余=税后利润-管理费酬金=40315.5-23120=17195.5元/月