第五部分：费用测算
第一年度物业管理服务费支出预算

序号项目费用月度预算（元）年度预算（元）备注
A 员工开支 1438320 见附表一
B 公用设备设施保养费 542800
1 电梯 325000
2 水泵 48000
3 供气 20000
4 水箱水池清洗 4800
5 照明系统 50000
6 变配电系统 10000
7 消防系统 4000
8 智能化系统 50000
9 水景系统 15000
10 其他 16000
C 公共低耗设备运行费 200000
1 公用电费 100000
2 智能化系统 24000
3 公用水费 50000
4 工具维修费 6000
5 其他 20000
D 绿化养护费 46000
1 室外绿化养护费 26000
2 室内绿化布置 20000
E 清洁卫生费 74400
1 物料 12000
2 垃圾清运 40000
3 幕墙清洁 10000
4 灭虫、消杀 2400
5 垃圾袋消耗 10000
F 社区文化费 24000
G 办公费 141500
1 办公用品 12000
2 通讯费 18000
3 水电费 20000
4 保险费 30000
5 节日装饰 9000
6 审计费 2500
7 公共关系费 20000
8 差旅费 30000
H 递延资产摊销费 70041 见附表二
I 固定资产折旧费 14364 见附表三
J 法定税金 144752
K 前期介入费 64800
L 不可预计费用 34938
总 计 2795915
备注：1、第一年主营收入预算为：2795915元；其中：物业费收入：2580419元；停车费收入：215496元（详见附表四）
附表一：

人员开支预算

序号项目人数基本月薪各项基金月度预算年度预算
A 管理人员11 400200
1 经理1 5000 2250 7250 87000
2 客服主管1 2500 1125 3625 43500
3 工程主管1 3000 1350 4350 52200
4 弱电工程师1 2500 1125 3625 43500
5 护卫主管1 2000 900 2900 34800
6 保洁主管1 1500 675 2175 26100
7 客服人员4 1300 585 7540 90480
8 出纳兼文员1 1300 585 1885 22620
B 服务人员68 1014420
1 护卫员42 900 405 54810 657720
2 保洁员19 600 270 16530 198360
3 绿化工
4 工程技工7 1300 585 13195 158340
C 其他费用
1 工作餐
2 服 装 300 23700
总 计 1438320

备注：1、各项基金为基本月薪的45%，为各项保险费用、教育附加、福利费用等，对于管理人员及骨干可办理相关保险，服务人员原则上不予办理；
2、管理人员试用期为1—3个月，服务人员试用期为2个月。

附表二： 递延资产摊销表
序号项目单位数量单价总价年摊销额
A 办公用品 127274
1 办公家具批1 8000
2 打印机台1 1500 1500
3 对讲机部4 800 3200
5 管理用房装修 100000
6 饮水机台3 350 1050
7 文件柜个8 500 4000
8 保险柜个1 1500 1500
9 电话机部3 308 924
10 塑封机台1 300 300
11 白板块4 200 800
12 员工更衣柜组12 500 6000
B 工程用品 24810
1 对讲机部4 800 3200
2 1．5铝合金梯把1 500 500
3 2．5铝合金梯把1 700 700
4 卷筒式线板只2 300 600
5 手电钻把1 700 700
6 万用电表只1 150 150
7 保险带及配件套2 80 160
8 便携式工具箱只3 100 300
9 电焊机台1 800 800
10 台式水泵台2 800 1600
11 预留零配件批 7000
12 零星工具批 3000
13 雨具套4 150 600
14 手电只2 50 100
15 工具箱只2 200 400
16 设备房包装 5000
C 清洁用品 12610
1 对讲机部2 800 1600
2 垃圾周转车辆2 1000 2000
3 保洁箱个12 180 2160
4 清洁用具批1 2000
5 工具箱只1 200 200
6 雨具套3 150 450
7 吸尘吸水两用机部2 1000 2000
8 喷雾器台1 200 200
9 其它用品消耗批 2000
D 保安用品 45430
1 应急灯只4 150 600
2 橡胶警棍根16 80 1280
3 防毒面具个4 200 800
4 警示牌块30 60 1800
5 雨具套10 150 1500
6 遮阳伞、岗亭套2 8000 16000
7 反光衣件15 30 450
8 对讲机部16 800 12800
9 床铺套30 250 7500
10 巡逻自行车辆2 350 700
11 其它批 2000
总 计 210124 70041
注：灭火器、垃圾箱、果皮筒地产公司配置。
附表三：
固定资产折旧表